Checkliste: Buchhaltung auslagern
Elf Punkte, die Sie jedem Anbieter stellen sollten.
Sie unterscheiden einen Dienstleister, der Arbeit abnimmt, von einem, der Verantwortung übernimmt. Die Liste gilt für jeden Anbieter, nicht nur für uns.
Arbeitsfassung des Prototyps. Fragen, Auswertung und Formulierungen werden von der Kanzlei fachlich freigegeben.
Fragen, die Sie jedem Anbieter stellen sollten.
Zertifizierung des Dienstleisters
Sind die Prozesse nach IDW PS 951 Typ 2 oder ISAE 3402 Type 2 geprüft? Typ 2 heißt: Ein unabhängiger Prüfer hat über einen Zeitraum geprüft, dass die Kontrollen wirken, nicht nur, dass sie beschrieben sind.
Nachweise für Ihren Abschlussprüfer
Bekommt Ihr Prüfer den Bericht über das Kontrollsystem des Dienstleisters, ohne dass Sie ihn anfordern müssen?
Übernahme ohne Stichtag
Wird schrittweise übernommen, oder muss an einem Tag alles gleichzeitig wechseln?
Ihre Mitarbeitenden
Ist geklärt, wer im Haus bleibt, wer eingebunden wird und wer die Schnittstelle zum Dienstleister ist?
Schnittstellen
Arbeitet der Dienstleister mit Ihrem ERP-, Zeitwirtschafts- oder Personalsystem, oder müssen Sie Daten doppelt pflegen?
Fristen und Meldewesen
Wer verantwortet Meldungen, Bescheinigungen und Zahlungstermine, und wie wird das nachgewiesen?
Zugriff auf Ihre Zahlen
Sehen Sie Auswertungen jederzeit im Portal, oder warten Sie auf Post?
Datenschutz und Vertraulichkeit
Liegt eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung vor, und wo werden Ihre Daten verarbeitet?
Preislogik
Gibt es eine Pauschale je Abrechnung oder Buchungsvolumen, oder Stundenzettel mit Überraschungen?
Ansprechpartner mit Namen
Erreichen Sie eine Person mit Namen, oder ein Ticketsystem?
Ausstieg
Ist geregelt, wie Sie Daten und Prozesse zurückbekommen, wenn Sie den Dienstleister wechseln wollen?
Die Checkliste als PDF, zum Abhaken im Gespräch mit Anbietern.
Sie bekommen die elf Punkte als druckbare Liste mit Platz für Notizen, dazu eine Erklärung, was Typ 2 von Typ 1 unterscheidet und warum das für Ihren Abschlussprüfer den Unterschied macht.
Wenn Sie die Punkte lieber im Gespräch durchgehen: dreißig Minuten, an Ihren eigenen Zahlen.
Sie wollen wissen, was die Übernahme bei Ihnen kostet?
Wir rechnen es Ihnen an Ihren eigenen Zahlen vor, bevor Sie sich entscheiden.